华富恒享纯债债券型证券投资基金（A 类份额）
基金产物贵寓摘记更新
编制日历：2024 年 8 月 23 日
送出日历：2024 年 8 月 24 日
本摘记提供本基金的进军信息，是招募证实书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募证实书等销售文献。
一、产物大要
基金简称 华富恒享纯债债券 基金代码 019734
下属基金简称 华富恒享纯债债券 A 下属基金交游代码 019734
基金握住东说念主 华富基金握住有限公司 基金托管东说念主 兴业银行股份有限公司
基金合同奏凯日 2024 年 03 月 05 日 上市交游所及上市日历 -
基金类型 债券型 交游币种 东说念主民币
运作口头 平常洞开式 洞开频率 每个洞开日
运行担任本基金基金经
基金司理 尤之奇 理的日历
证券从业日历 2011 年 03 月 29 日
《基金合同》奏凯后，贯穿 20 个责任日出现基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基
金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金握住东说念主应当在如期讲解中赐与露馅；贯穿 50
其他 个责任日出现前述情形的，基金握住东说念主应当按照商定顺次隔断《基金合同》，不消召
开基金份额合手有东说念主大会。
法律法例或中国证监会另有国法时，从其国法。
二、基金投资与净值阐发
(一) 投资指标与投资策略
投资指标 在严格胁制投资风险的基础上，追求踏实确当期收益和基金钞票的稳妥升值。
本基金的投资领域为具有艰深流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的种种债券
（国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、公开采行的次级
债、地点政府债、政府援手机构债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、资
产援手证券、债券回购、国债期货、银行入款、同行存单、货币市集用具以及法律法例
或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须相宜中国证监会的干系国法）。
本基金不投资于股票等权柄钞票，也不投资于可调整债券、可交换债券。
投资领域
本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，每个
交游日日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保证金后，现款或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金钞票净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金握住东说念主在实施允洽顺次后，可
以将其纳入投资领域。
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笔据对国内宏不雅经济运行态势、宏不雅经济战术变化、证券市集运职业况等要素的长远研
究，判断证券市集的发展趋势，斡旋流动性、估值水平、风险偏好等要素，概述评价各
主要投资策略 类钞票的风险收益水平。本基金以久期和流动性握住行为债券投资的中枢，在动态避险
的基础上，追求限定收益。
事迹比较基准 中债概述全价（总值）指数收益率×90%+1 年期银行如期入款利率（税后）×10%
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于搀和型基金、股
风险收益特征
票型基金。
注：详见《华富恒享纯债债券型证券投资基金招募证实书》第九部分“基金的投资”
(二) 投资组结伙产成就图表/区域成就图表
(三) 自基金合同奏凯以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
三、投老本基金触及的用度
(一) 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费口头/费率
/合手有期限（N）
M＜100 万 0.6%
申购费
（前收费）
M≥500 万 1000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥7 天 0
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费口头/年费率或金额 收取方
握住费 0.3% 基金握住东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
审计用度 41，600.00 元 司帐师事务所
信息露馅费 140，000.00 元 国法露馅报刊
按照国度关联国法和《基金合同》商定，
其他用度 干系劳动机构
不错在基金财产中列支的其他用度。
注：（1）本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。
（2）审计用度、信息露馅费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金
额以基金如期讲解露馅为准。
(三) 基金运作概述用度测算
注：限定产物贵寓摘记更新日，本基金尚未露馅基金年报。
四、风险揭示与进军指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投老本金。
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投资有风险，投资者购买基金时应稳妥阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。
一、市集风险：1、经济周期风险；2、战术风险；3、利率风险；4、信用风险；5、再投资风险；6、
上市公司联想风险；7、购买力风险。
二、本基金的特定风险
需交纳的交游保证金后，保合手现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例悉数不低于基金钞票净值的
绩阐发。本基金握住东说念主将会阐发专科的参议上风，加强对债券市集及债券刊行东说念主基本面的长远参议，接续
优化钞票成就，以胁制特定风险。
（1）与基础钞票干系的风险有信用风险、现款流瞻望风险和原始权柄东说念主的风险。
东说念主，如果借债东说念主的践约意愿下跌或践约才气恶化，将可能给钞票援手证券合手有东说念主带来投资亏空。
证券合手有东说念主可能濒临现款流瞻望偏差导致的钞票援手证券投资风险。
实，将会导致钞票援手证券合手有东说念主产生亏空。
（2）与钞票援手证券干系的风险有市集利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿付及脱期偿付风险。
钞票援手证券的相对收益水平就会镌汰。
受亏空的风险。
券预期收益和/或本金偿付的可能性作出的判断，不可保证钞票援手证券的评级将一直保合手在该品级，评级
机构可能会笔据改日具体情况取销钞票援手证券的评级或镌汰钞票援手证券的评级。评级机构取销或镌汰
钞票援手证券的评级可能对钞票援手证券的价值带来负面影响。
得到本金及收益偿付，导致践诺投资期限短于或长于钞票援手证券预期期限。
本基金可投资于国债期货，投资国债期货这类金融养殖品所濒临的风险主如果市集风险、流动性风险、
基差风险、保证金风险、信用风险和操立场险。具体为：
（1）市集风险是指由于养殖品价钱变动而给投资者带来的风险。
（2）流动性风险是指由于养殖品合约无法实时变现所带来的风险。
（3）基差风险是指养殖品合约价钱和指数价钱之间的价钱差的波动所变成的风险，以及不同养殖品合
约价钱之间价钱差的波动所变成的期现价差风险。
（4）保证金风险是指由于无法实时筹措资金知足确立或者保管养殖品合约头寸所条件的保证金而带来
的风险。
（5）信用风险是指期货经纪公司爽约而产生亏空的风险。
（6）操立场险是指由于里面历程的不完善，业务东说念主员出现误差或者闲暇，或者系统出现故障等原因造
成亏空的风险。
国债期货接收保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆效应，当相应期限国债收益率出现不利变动
时，价钱波动比喻位用具更为剧烈，可能会导致投资东说念主权柄碰到较大亏空。国债期货接收逐日无欠债结算
轨制，如果莫得在国法的时辰内补足保证金，按国法将被强制平仓，可能给投资带来首要亏空。此外，由
于养殖品订价十分复杂，不允洽的估值也有可能使基金钞票濒临亏空风险。
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华富恒享纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓摘记更新
基金合同奏凯后，贯穿 50 个责任日出现基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000
万元情形的，基金合同隔断，不需召开基金份额合手有东说念主大会。因而，本基金存在着无法存续的风险。
三、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
四、洞开式基金共有的风险如握住风险、流动性风险、估值风险和其他风险。
(二) 进军指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金握住东说念主依照恪称背负、憨厚信用、严慎勤勉的原则握住和利用基金钞票，但不保证本基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金产物贵寓摘记信息发生首要变更的，基金握住东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金握住东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的干系信息，敬请同期柔和基金握住东说念主发布的干系临时公告等。
五、其他贵寓查询口头
以下贵寓详见华富基金官方网站［www.hffund.com］［客服电话：400-700-8001］
《华富恒享纯债债券型证券投资基金托管契约》、
《华富恒享纯债债券型证券投资基金招募证实书》
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