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华富恒惠纯债债券型证券投资基金（A 类份额）
基金产物云尔节录更新
编制日历：2024 年 8 月 23 日
送出日历：2024 年 8 月 24 日
本节录提供本基金的进攻信息，是招募证实书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募证实书等销售文献。
一、产物大略
基金简称 华富恒惠纯债债券 基金代码 021320
下属基金简称 华富恒惠纯债债券 A 下属基金往复代码 021320
广州农村交易银行股份有限
基金惩办东谈主 华富基金惩办有限公司 基金托管东谈主
公司
基金合同成效日 2024 年 05 月 20 日 上市往复所及上市日历 -
基金类型 债券型 往复币种 东谈主民币
运作口头 等闲灵通式 灵通频率 每个灵通日
初始担任本基金基金经
基金司理 何嘉楠 理的日历
证券从业日历 2019 年 07 月 01 日
《基金合同》成效后，勾通 20 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目活气 200 东谈主或者基
金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金惩办东谈主应当在依期证明中赐与袒露；勾通 50
其他 个责任日出现前述情形的，基金惩办东谈主应当按照商定要领闭幕《基金合同》，不必召
开基金份额抓有东谈主大会。
法律步调或中国证监会另有王法时，从其王法。
二、基金投资与净值进展
(一) 投资筹画与投资策略
投资筹画 在严格抑制投资风险的基础上，追求褂讪确当期收益和基金金钱的稳健升值。
本基金的投资限度为具有精湛流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的种种债券
（国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、处所政府债、政
府扶持机构债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、金钱扶持证券、债券回
购、银行进款（包括公约进款、依期进款偏激他银行进款）、同行存单、货币市集器具
以及法律步调或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适宜中国证监会的关系
王法）
。
投资限度
本基金不投资于股票等权利金钱，也不投资于可退换债券、可交换债券。
如法律步调或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金惩办东谈主在执行恰当要领后，可
以将其纳入投资限度。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%，本基
金抓有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
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如法律步调或中国证监会允许，基金惩办东谈主在执行恰当要领后，不错疗养上述投资品种
的投资比例。
把柄对国内宏不雅经济运行态势、宏不雅经济计谋变化、证券市集运奇迹况等成分的深切研
究，判断证券市集的发展趋势，相连流动性、估值水平、风险偏好等成分，详细评价各
类金钱的风险收益水平。本基金以久期和流动性惩办四肢债券投资的中枢，在动态避险
主要投资策略
的基础上，追求限度收益。
本基金主要投资策略包括 ：
事迹比较基准 中债详细全价（总值）指数收益率×80%+1 年期银行依期进款利率（税后）×20%
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于搀杂型基金、股
风险收益特征
票型基金。
注：详见《华富恒惠纯债债券型证券投资基金招募证实书》第九部分“基金的投资”
(二) 投资组结伙产建立图表/区域建立图表
(三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费口头/费率
/抓有期限（N）
M＜100 万 0.60%
申购费
（前收费）
M≥500 万 1000 元/笔
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费口头/年费率或金额 收取方
惩办费 0.3% 基金惩办东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
审计用度 47，000.00 元 管帐师事务所
信息袒露费 120，000.00 元 王法袒露报刊
按照国度筹谋王法和《基金合同》商定，可
其他用度 关系做事机构
以在基金财产中列支的其他用度。
注：（1）本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金金钱扣除。
（2）审计用度、信息袒露费为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金
额以基金依期证明袒露为准。
(三) 基金运作详细用度测算
注：为止产物云尔节录更新日，本基金尚未袒露基金年报。
四、风险揭示与进攻教唆
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(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应郑重阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。
一、市集风险：1、经济周期风险；2、计谋风险；3、利率风险；4、信用风险；5、再投资风险；6、
上市公司霸术风险；7、购买力风险。
二、本基金的特定风险
以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。因
此债市的变化将会影响到本基金的事迹进展。本基金惩办东谈主将会阐述专科的参谋上风，加强对债券市集及
债券刊行东谈主基本面的深切参谋，约束优化金钱建立，以抑制特定风险。
（1）与基础金钱关系的风险有信用风险、现款流展望风险和原始权利东谈主的风险。
东谈主，如若借款东谈主的践约意愿着落或践约智力恶化，将可能给金钱扶持证券抓有东谈主带来投资赔本。
证券抓有东谈主可能濒临现款流展望偏差导致的金钱扶持证券投资风险。
实，将会导致金钱扶持证券抓有东谈主产生赔本。
（2）与金钱扶持证券关系的风险有市集利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿付及延期偿付风险。
金钱扶持证券的相对收益水平就会裁减。
受赔本的风险。
券预期收益和/或本金偿付的可能性作出的判断，不成保证金钱扶持证券的评级将一直保抓在该品级，评级
机构可能会把柄将来具体情况取销金钱扶持证券的评级或裁减金钱扶持证券的评级。评级机构取销或裁减
金钱扶持证券的评级可能对金钱扶持证券的价值带来负面影响。
得到本金及收益偿付，导致推行投资期限短于或长于金钱扶持证券预期期限。
基金合同成效后，勾通 50 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目活气 200 东谈主或者基金金钱净值低于
三、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
四、灵通式基金共有的风险如惩办风险、流动性风险、估值风险和其他风险。
(二) 进攻教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金惩办东谈主依照恪称背负、真诚信用、严慎勤苦的原则惩办和诳骗基金金钱，但不保证本基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金产物云尔节录信息发生首要变更的，基金惩办东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金惩办东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的关系信息，敬请同期珍惜基金惩办东谈主发布的关系临时公告等。
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五、其他云尔查询口头
以下云尔详见华富基金官方网站［www.hffund.com］［客服电话：400-700-8001］
《华富恒惠纯债债券型证券投资基金托管公约》、
《华富恒惠纯债债券型证券投资基金招募证实书》
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